Gestión operativa de tesorería
- Tipo de Formación
- Duración
- Profesorado

350,00€ – 700,00€
Primer precio: Privado – Particulares
Segundo precio: Bonificado – Empresas (Coste 0€)

Preguntas Frecuentes
1.- ¿Puedo cumplimentar unas cantidades en los tipos de movimiento A14, A41 y A15 tales que A14+A41 = A15 para no declarar pérdidas?.
2.- ¿Tengo que cumplimentar en algún campo informativo y circunstancia el NRL (Número de Referencia Local) del e-DA expedido?.
3.- ¿Cuándo debo declarar “Otras Operaciones” en un código de tipo de operación?
4.- ¿Qué clave debe tener un producto que utilizo tanto para productos intermedios como para bebidas derivadas?
5.- ¿El suministro de las salidas de gráneles alcohólicos deben cumplimentarse con tipo de envase?
6.- He comunicado un error u omisión a la oficina gestora por un e-DA que he expedido ¿Tengo que hacer algo en mi sistema contable? ¿Debo suministrar algún tipo de movimiento a SILICIE?
7.- He expedido con error un e-DA pero antes del suministro he reparado en ello y la contabilización y el suministro lo he realizado con los datos correctos ¿He actuado correctamente conforme a la normativa en vigor?
8.- Tengo saldos negativos de existencias en SILICIE de determinados productos ¿es grave?, ¿cómo puedo solucionar esta discrepancia?
9.- Tengo una discrepancia en los saldos de SILICIE de un producto ¿Puedo ajustarlo con los tipos de movimiento A35 Ajustes positivos de mediciones y A36 Ajustes negativos de mediciones?
10.- ¿Puedo anular un suministro en el que he declarado pérdidas?
11.- ¿Qué obligaciones tengo con las marcas fiscales de modelo antiguo adheridas a botellas?. ¿Puedo seguir utilizándolas?. ¿Tengo que destruirlas?. ¿Puedo sacarlas del CAE antes del 31/12/2022 a una comercializadora propia?.
12.- Tengo una zona fuera de fábrica autorizada ¿Puedo seguir comercializando las bebidas derivadas almacenadas en dicha zona con marcas fiscales antiguas?
13.- ¿Tengo que dar de alta el agua que empleo en las operaciones de elaboración?.
14.- Soy fabricante de bebidas derivadas ¿estoy obligado a registrar y suministrar todas las primeras materias no alcohólicas?
15.- ¿Puedo no declarar pérdidas en una operación de embotellado?.
16.- ¿Es obligatorio declarar el tipo y número de envases cuando el asiento contable se refiere a productos embotellados?
17.- He suministrado el 31/10/2022 un asiento contable erróneo con fecha de movimiento 25/10/2022, ¿hasta cuando puedo anular dicho asiento erróneo?.¿Tendría consecuencias?.
18.- He expedido un e-DA y posteriormente he procedido a su reintroducción mediante un cambio de destino ¿Estoy obligado a registrar y suministrar dichos movimientos a SILICIE?
19.- Tengo saldos negativos de existencias en SILICIE de productos no alcohólicos, ¿es relevante?. ¿Puedo ser sancionado?
20.- Tengo una discrepancia en los saldos de SILICIE de un producto ¿Puedo ajustarlo con los tipos de movimiento A35 Ajustes positivos de mediciones y A36 Ajustes negativos de mediciones?
21.- ¿Puedo anular un suministro en el que he declarado pérdidas?
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Conoce que ofrece este curso
UD1. Normativa Mercantil y Fiscal que Regula los Instrumentos Financieros.
- 1.1. Intermediarios financieros y Agentes económicos.
1.2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
1.3. La ley cambiaria y del cheque.
1.4. La letra de cambio.
1.5. El pagaré.
1.6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
1.7. Identificación de tributos e impuestos.
UD2. Confección y Empleo de Documentos de Cobro y Pago en la Gestión de Tesorería.
- 2.1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
2.2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
2.3. Cumplimentación de libros registros.
2.4. Tarjetas de crédito y de débito.
2.5. Gestión de tesorería a través de la banca online.
2.6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.
UD3. Métodos Básicos de Control de Tesorería.
- 3.1. El presupuesto de tesorería.
3.2. El libro de caja.
3.3. El libro de bancos.
UD4. Operaciones de Cálculo Financiero y Comercial.
- 4.1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
4.2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
4.3. Descuento simple.
4.4. Cuentas corrientes.
4.5. Cuentas de crédito.
4.6. Calculo de comisiones bancarias.
UD5. Medios y Plazos de Presentación de la Documentación.
- 5.1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
5.2. Organismos a los que hay que presentar documentación.
5.3. Presentación de documentos a través de internet.
5.4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
5.5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
5.6. Utilización de la banca online.
- Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de realizar las gestiones administrativas de tesorería.
- En concreto el alumno será capaz de: Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago así como las entidades vinculadas a su emisión.
- Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal utilizando medios convencionales y telemáticos registrando los mismos en los libros correspondientes.
- Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
- Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados de acuerdo con la normativa vigente.