Gestión y control del presupuesto de tesorería

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  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management.

    3.1. Definición.
    3.2. Principios y conceptos básicos.
    3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
    3.4. Reforzamiento de la función financiera.
    3.5. Autochequeo del Cash–Management.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

    4.1. El flujo de cobros.
    4.2. El credit manager.
    4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

    5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
    5.2. Compras a proveedores.
    5.3. Plazos de pago.
    5.4. Pagos de nómina e impuesto.
    5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
    5.6. Medios de pago.
    5.7. Pagos por caja.
    5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

    6.1. La posición de liquidez.
    6.2. Planificar la tesorería.
    6.3. La inversión de excedentes.
    6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

    7.1. Identificación de las causas.
    7.2. Responsabilización.
    7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

    1.1. Introducción.
    1.2. Contenido.
    1.3. Cumplimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

    2.1. Introducción.
    2.2. Contenido.
    2.3. Cumplimentación.
    2.4. Desviaciones.

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